价值100ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值买卖型开放式指数证券出资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金办理费率每年0.60%，保管费率每年0.10%。价值100ETF（512040）成绩比较基准为中证国信价值指数收益率。

  规划方面，截止12月29日，价值100ETF（512040）最新比例为19.26亿份，最新规划为22.14亿元。回忆2024年12月31日，价值100ETF（512040）比例为20.50亿份，规划为20.05亿元。即该基金今年以来比例削减6.05%，规划添加10.41%。

  流动性方面，截止12月30日，价值100ETF（512040）近20个买卖日累计成交金额9.21亿元，日均成交金额4603.73万元；今年以来，242个买卖日，累计成交金额111.32亿元，日均成交金额4600.01万元。

  价值100ETF（512040）现任基金司理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日办理（或拟办理）该基金，任职期内收益120.75%。

  最新定时陈述数据显现，价值100ETF（512040）重仓股包含工业富联、华友钴业、捷佳伟创、国恩股份、豫光金铅、杰瑞股份、川恒股份、奥特维、模塑科技、横店东磁，持仓占比如下。

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